De su lado, el fondo europeo ha registrado una rentabilidad negativa del 4,36% en el sexto mes del 2026, pero acumula un rendimiento del 4,70% en lo que va de año, la mitad que el conseguido por su homólogo ibérico.
En este contexto, el Ibex 35 finalizó el mes de junio con una subida del 6% tras revalidar máximos históricos y situarse en los 19.471,90 puntos, con una subida del 12,50% al cierre del primer semestre del año.
Si se desglosa por vehículos, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de ‘value investing’ –invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo–, ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, ha registrado al cierre de junio un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 206,27% y del 10,37% anual.
Por su parte, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas –sin excluir otros valores de países de la OCDE– y con un plazo de inversión de también cinco años, ha cosechado en junio un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 190,49%, y a ritmo anualizado, del 9,78%.
Asimismo, el fondo de inversión ‘Microcaps Europe’, focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha cosechado una rentabilidad negativa del 3,99% en junio y del 2,59% en lo que va de año. Desde su creación en 2017, acumula un avance del 68,90%, y a ritmo anualizado, del 5,80%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objeto de inversión a la renta variable europea, ha presentado en junio una rentabilidad negativa del 4,46%, pero acumula un rendimiento positivo del 4,66% en 2026.
Desde su lanzamiento en 2015, el plan de pensiones acumula un rendimiento del 166,11%, a un ritmo anualizado del 9,77%.