No obstante, la estrategia europea acumula una revalorización del 7,84% en el año, mientras que el fondo ibérico ha alcanzado al noveno mes del ejercicio una subida del 12,20%.
Las caídas siguen la tendencia del Ibex 35, que cerró el mes de septiembre con un descenso del 2,7%, hasta los 19.429,20 puntos, como consecuencia del repunte de la rentabilidad de los bonos soberanos a nivel mundial y de las dudas surgidas alrededor del desarrollo de la inteligencia artificial.
Entrando al detalle, la firma, cuyos fondos de inversión se gestionan bajo los principios de ‘value investing’ (invertir en compañías cuyo precio de mercado se encuentra por debajo de su valoración fundamental a largo plazo), ha señalado que el fondo ibérico, centrado en cotizadas de España y Portugal y con un plazo de inversión recomendado de cinco años, ha registrado al cierre de septiembre un rendimiento acumulado positivo desde su lanzamiento en 2015 del 216,69% y, en términos anualizados, un 10,45%.
De su lado, el fondo de inversión europeo, cuya vocación se centra en empresas cotizadas europeas -sin excluir otros valores de países de la OCDE- y con un plazo de inversión de también cinco años, ha cosechado en agosto un rendimiento acumulado positivo desde su nacimiento en 2015 del 199,21% y, al ritmo anualizado, ha crecido un 9,84%.
Por otra parte, el fondo de inversión ‘Microcaps Europe’, focalizado en empresas europeas de baja y muy baja capitalización y que cuenta con un periodo de inversión recomendado de siete años, ha obtenido una rentabilidad negativa del 3,78% en el noveno mes del año, si bien en todo 2026 su rentabilidad se ha ampliado en términos positivos en el 0,75%.
Además, desde su lanzamiento en 2017, el rendimiento positivo es de un 74,69% y, en términos anualizados, alcanza el 6,02%.
El plan de pensiones de la firma, que tiene como objetivo de inversión a la renta variable europea, ha presentado en septiembre una rentabilidad negativa del 4,08% y, en el cómputo de los nueve primeros meses del 2026, alcanza un rendimiento positivo del 7,78%.
En esa línea, desde que nació en 2015 con el objetivo de preservar y hacer crecer el capital generando rentabilidades a largo plazo por encima de las de mercado, su rentabilidad acumulada positiva se ha situado en el 174,06%, a un ritmo anualizado del 9,83%.